Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-28
Wartość aktywów netto: 455 790 225,78
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 86,48
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-25
Wartość aktywów netto: 454 827 429,30
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 86,57
