Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-28
Wartość aktywów netto: 127 729 839,43
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 132,73
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-25
Wartość aktywów netto: 128 190 278,59
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 133,68
