Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-28
Wartość aktywów netto: 65 445 110,26
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 87,03
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-25
Wartość aktywów netto: 67 815 479,55
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 90,19
