Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-28
Wartość aktywów netto: 90 725 939,43
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 107,36
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-25
Wartość aktywów netto: 90 616 138,17
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 108,00
