Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-29
Wartość aktywów netto: 310 469 192,27
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 146,86
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-28
Wartość aktywów netto: 310 401 892,48
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 146,83
