Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-29
Wartość aktywów netto: 167 091 647,60
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 223,72
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-28
Wartość aktywów netto: 167 043 468,24
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 223,66
