Raport bieżący 23/2026
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 30.09.2026 r. Spółka zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie (dalej: "Bank") trzy umowy kredytowe.
Umowa kredytu inwestycyjnego w kwocie 109 mln zł została zawarta na okres do dnia 30 grudnia 2033 r. Kredyt jest oprocentowany według stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku. Kredyt zostanie uruchomiony jednorazowo w okresie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a jego spłata będzie następowała w miesięcznych ratach. Środki z kredytu zostaną przeznaczone na spłatę istniejącego zadłużenia Spółki wobec Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Bank Handlowy") wraz z należnymi odsetkami, oraz kosztami i prowizjami związanymi z wcześniejszą spłatą tego zadłużenia. O zawarciu umowy objętej refinansowaniem Spółka informowała raportem bieżącym nr 19/2023 z dnia 31 lipca 2023 r.
Umowa kredytu inwestycyjnego w kwocie 45 mln zł została zawarta na okres do dnia 30 grudnia 2033 r. Kredyt jest oprocentowany według stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku. Kredyt może zostać uruchomiony jednorazowo lub w transzach w okresie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a jego spłata będzie następowała w miesięcznych ratach. Środki z kredytu miałyby zostać przeznaczone na sfinansowanie przedterminowego wykupu przez Spółkę obligacji serii D1 wyemitowanych w dniu 11 czerwca 2024 r. oraz obligacji serii E1 wyemitowanych 18 września 2025 r., wraz z odsetkami należnymi na dzień ich wykupu. Na dzień publikacji niniejszego raportu Zarząd Spółki nie podjął decyzji o dokonaniu przedterminowego wykupu wskazanych obligacji. W przypadku podjęcia takiej decyzji, Spółka przekaże stosowną informację do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Umowa kredytu w rachunku bieżącym, przewidująca limit kwotowy w wysokości 35 mln zł, została zawarta na okres do 22 września 2028 r. Kredyt jest oprocentowany według stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku. Środki udostępnione w ramach kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Spółki oraz spłatę istniejącego zadłużenia Spółki wobec Banku Handlowego z tytułu kredytu w rachunku bieżącym wraz z należnymi odsetkami oraz kosztami i prowizjami związanymi z wcześniejszą spłatą. O zawarciu umowy kredytu objętej refinansowaniem Spółka informowała raportem bieżącym nr 19/2023 z dnia 31 lipca 2023 r.
Zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z powyższych umów kredytowych stanowić będą m.in. ograniczone prawa rzeczowe ustanowione przez Spółkę na rzecz Banku, w tym zastawy rejestrowe do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 283,5 mln zł oraz hipoteka umowna do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 283,5 mln zł, ustanowiona na nieruchomości położonej w Płocku, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PL1P/00062140/0. Łączna wartość ewidencyjna obciążanych aktywów Spółki na dzień 30 czerwca 2026 r. wynosi ok. 55 mln zł.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.
