Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-30
Wartość aktywów netto: 910 839 177,43
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 173,54
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-29
Wartość aktywów netto: 904 317 148,04
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 172,50
