Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-09-30
Wartość aktywów netto: 227 289 672,24
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 140,99
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-08-31
Wartość aktywów netto: 231 091 300,60
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 143,35
