Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-10-01
Wartość aktywów netto: 307 454 145,33
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 146,96
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-30
Wartość aktywów netto: 310 037 424,61
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 146,93
