Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-10-01
Wartość aktywów netto: 103 997 680,78
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 129,78
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-09-30
Wartość aktywów netto: 104 798 298,50
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 131,77
