Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-10-02
Wartość aktywów netto: 122 309 826,94
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 64,03
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-10-01
Wartość aktywów netto: 122 936 272,78
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 64,36
