Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-10-02
Wartość aktywów netto: 899 917 579,65
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 171,27
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-10-01
Wartość aktywów netto: 900 595 898,22
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 171,59
