Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-10-02
Wartość aktywów netto: 451 100 282,22
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 84,57
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-10-01
Wartość aktywów netto: 452 133 227,61
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 84,94
