Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-10-02
Wartość aktywów netto: 167 924 884,77
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 225,44
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-10-01
Wartość aktywów netto: 167 415 872,04
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 224,76
