Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-10-05
Wartość aktywów netto: 285 937 482,97
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 301,52
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-10-02
Wartość aktywów netto: 279 587 952,32
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 297,65
