Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-10-05
Wartość aktywów netto: 906 759 836,54
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 172,57
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-10-02
Wartość aktywów netto: 899 917 579,65
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 171,27
