Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-10-05
Wartość aktywów netto: 75 619 054,47
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 160,96
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-10-02
Wartość aktywów netto: 76 744 544,53
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 163,36
