Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-10-06
Wartość aktywów netto: 471 800 000,83
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 87,46
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-10-05
Wartość aktywów netto: 461 967 367,88
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 86,05
