Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-10-07
Wartość aktywów netto: 125 872 726,17
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 63,31
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-10-06
Wartość aktywów netto: 127 920 997,11
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 65,02
