Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-10-07
Wartość aktywów netto: 308 221 536,30
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 147,05
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-10-06
Wartość aktywów netto: 308 161 826,48
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 147,02
