Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-10-07
Wartość aktywów netto: 131 909 197,80
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 134,72
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-10-06
Wartość aktywów netto: 131 765 239,99
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 135,05
