Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-10-07
Wartość aktywów netto: 167 954 325,53
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 225,48
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-10-06
Wartość aktywów netto: 168 073 919,79
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 225,64
