Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-10-07
Wartość aktywów netto: 110 614 157,92
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 294,11
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-10-06
Wartość aktywów netto: 110 119 832,34
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 294,75
