Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-10-08
Wartość aktywów netto: 288 092 325,80
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 302,04
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-10-07
Wartość aktywów netto: 289 292 081,67
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 303,30
