Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-10-08
Wartość aktywów netto: 75 650 585,84
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 161,03
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-10-07
Wartość aktywów netto: 75 429 370,68
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 160,56
