Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych
Podstawa prawna: § 17 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.
Data rozpoczęcia subskrypcji: 2026-09-07
Data zakończenia subskrypcji: 2026-09-28
Data przydziału certyfikatów inwestycyjnych: 2026-09-30
Liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją: 8 720
Liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 3 667
Liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 3 667
Cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejnowane: 1 632,20
Waluta: PLN
Liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją: 44
Liczba osób, którym przydzielono certyfikaty w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 44
Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 5 985 277,40
INFORMACJA W PODZIALE POSZCZEGÓLNE TRANSZE
Określenie transzy:
Stopa redukcji:
Liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją:
Liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĄ
Nazwa (firma) subemitenta:
Liczba certyfikatów inwestycyjnych:
Faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego:
INFORMACJE O KOSZTACH
Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 1 353,00
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1 353,00
b) koszty wynagrodzenia subemitentów:
(nazwa subemitenta):
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa:
d) koszty promocji oferty:
Notarialne opłaty:
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją: 0,37
Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Koszty sporządzenia prospektu emisyjnego i koszt doradztwa ponosi firma
inwestyc yjna- Mic hael Strom Dom Makl erski S.A. Koszty KDPW, GPW
oraz pośrednika rejestracyjnego/sponsora emisji ponosi emitent i
stanowi ą limitowane koszty emitenta określone w statuc ie funduszu.
