Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-10-09
Wartość aktywów netto: 168 009 137,96
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 225,56
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-10-08
Wartość aktywów netto: 168 020 081,37
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 225,57
