Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-10-09
Wartość aktywów netto: 315 790 061,03
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 492,03
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-10-08
Wartość aktywów netto: 314 990 107,65
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 489,64
