Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-10-09
Wartość aktywów netto: 918 472 543,08
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 174,71
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-10-08
Wartość aktywów netto: 904 155 325,72
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 171,99
