Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO |
| Przychody z lokat | 121,00 | 28,00 |
| Koszty funduszu netto | 59,00 | 14,00 |
| Przychody z lokat netto | 62,00 | 14,00 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 253,00 | 58,00 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -231,00 | -53,00 |
| Wynik z operacji | 84,00 | 19,00 |
| Zobowiązania | 20 | 5,00 |
| Aktywa | 9645 | 2 225,00 |
| Aktywa netto | 9625 | 2 220,00 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 53495 | 53 495 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 179,92 | 41,00 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,57 | 0,00 |
