Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO |
| Przychody z lokat | 154,00 | 36,00 |
| Koszty funduszu netto | 78,00 | 18,00 |
| Przychody z lokat netto | 75,00 | 17,00 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 542,00 | 125,00 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -21,00 | -5,00 |
| Wynik z operacji | 600,00 | 138,00 |
| Zobowiązania | 25,00 | 6,00 |
| Aktywa | 18 030,00 | 4 129,00 |
| Aktywa netto | 18 005,00 | 4 123,00 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 114 013 | 114 013 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 157,92 | 36,16 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 5,26 | 1,21 |
