Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO |
| Przychody z lokat | 87,00 | 20,00 |
| Koszty funduszu netto | 82,00 | 19,00 |
| Przychody z lokat netto | 10,00 | 2,00 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 447,00 | 103,00 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 11,00 | 3,00 |
| Wynik z operacji | 468,00 | 108,00 |
| Zobowiązania | 26,00 | 6,00 |
| Aktywa | 14 782,00 | 3 385,00 |
| Aktywa netto | 14 756,00 | 3 379,00 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 96346 | 96 346 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 153,15 | 35,00 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 4,86 | 1,00 |
