Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO |
| Przychody z lokat | 23,00 | 5,00 |
| Koszty funduszu netto | 103,00 | 24,00 |
| Przychody z lokat netto | -80,00 | -18,00 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 230,00 | 53,00 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -97,00 | -22,00 |
| Wynik z operacji | 53,00 | 12,00 |
| Zobowiązania | 191,00 | 44,00 |
| Aktywa | 7 096,00 | 1 637,00 |
| Aktywa netto | 6 905,00 | 1 593,00 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 53 424 | 53 424 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 129,25 | 30,00 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,00 | 0,00 |
