Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-10-23
Wartość aktywów netto: 105 763 255,14
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 272,52
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-10-22
Wartość aktywów netto: 105 042 668,83
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 272,77
