Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-10-23
Wartość aktywów netto: 480 334 906,33
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 86,43
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-10-22
Wartość aktywów netto: 483 367 016,53
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 86,97
