Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-10-23
Wartość aktywów netto: 167 453 950,57
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 225,42
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-10-22
Wartość aktywów netto: 167 034 716,10
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 224,85
