Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-10-26
Wartość aktywów netto: 309 160 436,39
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 485,86
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-10-23
Wartość aktywów netto: 306 619 015,07
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 481,87
