Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-10-27
Wartość aktywów netto: 26 911 731,53
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 97,49
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-10-26
Wartość aktywów netto: 26 883 961,37
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 97,39
