Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-10-27
Wartość aktywów netto: 117 890 875,65
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 134,83
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-10-26
Wartość aktywów netto: 115 259 159,06
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 133,50
