Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-10-27
Wartość aktywów netto: 74 377 877,35
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 157,65
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-10-26
Wartość aktywów netto: 75 080 640,09
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 159,14
