Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-10-27
Wartość aktywów netto: 134 879 621,19
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 133,29
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-10-26
Wartość aktywów netto: 134 069 631,77
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 132,49
