Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO |
| Przychody z lokat | 562,00 | 130,00 |
| Koszty funduszu netto | 403,00 | 93,00 |
| Przychody z lokat netto | 159,00 | 37,00 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 275,00 | 63,00 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -365,00 | -84,00 |
| Wynik z operacji | 69,00 | 16,00 |
| Zobowiązania | 483,00 | 111,00 |
| Aktywa | 15 729,00 | 3 602,00 |
| Aktywa netto | 15 246,00 | 3 491,00 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 13573 | 13 573 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 123,24 | 257,00 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 5,03 | 1,00 |
