Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO |
| Przychody z lokat | 185,00 | 43,00 |
| Koszty funduszu netto | 135,00 | 31,00 |
| Przychody z lokat netto | 50,00 | 12,00 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 519,00 | 120,00 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 482,00 | 111,00 |
| Wynik z operacji | 1 051,00 | 242,00 |
| Zobowiązania | 105,00 | 24,00 |
| Aktywa | 6 037,00 | 1 382,00 |
| Aktywa netto | 5 932,00 | 1 358,00 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 7407 | 7 407 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 800,81 | 183,00 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 141,91 | 33,00 |
