Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO |
| Przychody z lokat | 1 887,00 | 435,00 |
| Koszty funduszu netto | 1 367,00 | 315,00 |
| Przychody z lokat netto | 520,00 | 120,00 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -4 565,00 | -1 053,00 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -145,00 | -33,00 |
| Wynik z operacji | -4 190,00 | -966,00 |
| Zobowiązania | 352,00 | 81,00 |
| Aktywa | 49 107,00 | 11 245,00 |
| Aktywa netto | 48 755,00 | 11 164,00 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 15697 | 15 697 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 3 106,03 | 711,00 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -266,87 | -62,00 |
