Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO |
| Przychody z lokat | 13,00 | 3,00 |
| Koszty funduszu netto | 200,00 | 46,00 |
| Przychody z lokat netto | -187,00 | -43,00 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -412,00 | -95,00 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 283,00 | -296,00 |
| Wynik z operacji | -1 882,00 | -434,00 |
| Zobowiązania | 901,00 | 206,00 |
| Aktywa | 15 388,00 | 3 524,00 |
| Aktywa netto | 14 487,00 | 3 317,00 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 370 021 | 370 021 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 56 027,00 | 12 829,00 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -5,09 | -1,00 |
