Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR |
| Przychody z lokat | 28,00 | 6,00 |
| Koszty funduszu netto | 959,00 | 221,00 |
| Przychody z lokat netto | -931,00 | -215,00 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -1 060,00 | -244,00 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -18,00 | -4,00 |
| Wynik z operacji | -2 009,00 | -463,00 |
| Zobowiązania | 7 280,00 | 1 667,00 |
| Aktywa | 73 504,00 | 16 831,00 |
| Aktywa netto | 66 224,00 | 15 164,00 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 761 956 | 761 956 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 86,91 | 19,90 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -2,64 | -0,61 |
