PKO (PKOBP) wygrał przetarg na przygotowanie i obsługę systemu cash pool na potrzeby grupy kapitałowej PKN (PKNORLEN), którego nadrzędnym celem jest centralizacja płynności finansowej Grupy Orlenu, podał bank. System cashpoolingu wielowalutowego oferowanego grupie Orlenu jest pierwszym tego typu rozwiązaniem w Polsce.
"PKN Orlen i PKO Bank Polski podpisały umowę na prowadzenie systemu cash pool, którego nadrzędnym celem jest centralizacja płynności finansowej w międzynarodowej GK Orlen. PKO Bank Polski zapewni w pierwszym kroku centralizację środków spółek z Polski, Niemiec, Czech, Litwy, Łotwy, Estonii i Szwecji. System cash pool będzie obejmował bieżącą konsolidację dodatnich i ujemnych sald w głównych walutach wykorzystywanych przez GK Orlen" - czytamy w komunikacie.
Obecnie trwają prace nad operacyjnym wdrożeniem rozwiązania cash pool.
Orlen ogłosił przetarg na przygotowanie i obsługę systemu międzynarodowego cash pool, obejmującego centralizację środków spółek grupy kapitałowej z krajów w regionie Europy Centralnej w 2016 r.
"W ramach projektu wypracowaliśmy rozwiązanie rzeczywistego cashpoolingu wielowalutowego, które pozwala na zarządzanie środkami zgromadzonymi na rachunkach prowadzonych w różnych walutach. Jest to pierwsze takie rozwiązanie na polskim rynku. Zawiera ono wiele dostosowanych do wymagań klienta funkcji, pozwalających efektywnie zarządzać płynnością w grupie kapitałowej Orlen i stanowi bardzo istotny element jego zagranicznych operacji" - powiedział wiceprezes PKO BP Maks Kraczkowski, cytowany w komunikacie.
"Sukcesywnie modyfikujemy narzędzia zarządzania finansami GK Orlen, korzystając z najlepszych rozwiązań dostępnych na rynku i naszych doświadczeń. Wypracowane rozwiązanie przyczyni się do dalszej poprawy efektywności i wzrostu stopnia centralizacji płynności międzynarodowej GK Orlen. Jesteśmy usatysfakcjonowani faktem, że nasze ambitne oczekiwania co do tego unikatowego rozwiązania będą w pełni zrealizowane i już wkrótce będą dla nas dostępne" - wskazał dyrektor wykonawczy ds. zarządzania finansami w PKN Orlen Jacek Matyjasik, także cytowany w materiale.
Celem wiodącym przy budowaniu rozwiązania była optymalizacja rozumiana jako maksymalna automatyzacja i uproszczenie obsługi dokumentacyjnej i operacyjnej, zapewniających w każdym momencie dostęp do płynności oraz bezpieczeństwo środków GK Orlen. System cash pool będzie wspierany przez finansowanie wewnętrzne i zewnętrzne, podano także.
PKO Bank Polski, dzięki swoim zagranicznym oddziałom, umożliwia bieżącą obsługę i koncentrację środków dla trzech krajów: Polski, Niemiec i Czech, a uczestnictwo banku w europejskiej SEPA (Single Euro Payments Area) poprzez oddział w Niemczech daje możliwość dokonywania przelewów w obszarze EURO w trybie online, podkreśliła także instytucja.
PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 285,57 mld zł mld zł na koniec 2016 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.
Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,55 mld zł w 2016 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.
