Action w restrukturyzacji opublikował projekt propozycji układowych, z którymi chce przystąpić do negocjacji z wierzycielami, poinformowała spółka. Aktualne propozycje układowe ACT (ACTION) uwzględniają indywidualne interesy wszystkich grup wierzycieli i analizy profesjonalnych firm doradczych (KPMG i EY). Zawarcie samego układu będzie możliwe po tym, jak sędzia-komisarz zatwierdzi spis wierzytelności.
"Od momentu uruchomienia postępowania sanacyjnego wiedzieliśmy, że rozpisanie dobrych dla wszystkich propozycji układowych będzie trudnym zadaniem. Chodzi bowiem o to, aby każda z grup wierzycieli była potraktowana sprawiedliwie, zgodnie ze swoim profilem zawodowym i w odniesieniu do tego, w jakich relacjach pozostaje z nami, a więc czy łączy nas biznes, czy też inne zależności formalne. Stąd inne warunki zaproponowaliśmy dla wpierających wierzycieli handlowych, finansowych, a jeszcze inne dla wierzycieli drobnych. Najważniejszy jest fakt, że wszystkie grupy naszych wierzycieli dostają więcej albo też szybciej, niż dostaliby w scenariuszu likwidacji przedsiębiorstwa. Wspierający wierzyciele handlowi dostają w naszej ofercie bonus za to, że są z nami, wspierali nas w trudnej sytuacji, współpracują i dalej mogą z biznesu z nami generować zysk. Z drugiej jednak strony przejmują nasze ryzyka związane z brakiem uregulowanych jeszcze spraw podatkowych" – powiedział wiceprezes Sławomir Harazin, cytowany w komunikacie.
Wierzyciele finansowi to grupa, w której znaleźli się przede wszystkim obligatariusze, którzy dostają zwrot pieniędzy od razu. Takie rozwiązanie to dla nich natychmiastowy zastrzyk gotówki, którą mogą dalej inwestować, bez obarczenia wszelkimi ryzykami wynikającymi z sytuacji spółki, podano także.
"Propozycje układowe zakładają podział wierzycieli na pięć grup:
1.2.1. Grupa I – grupa główna: obejmuje wszystkich wierzycieli, zarówno prywatnoprawnych, jak i publicznoprawnych, którym przysługują wierzytelności objęte z mocy prawa lub za zgodą wierzyciela układem, w tym także takich wierzycieli, których wierzytelności według ustawy objęte są układem, a ich istnienie lub wysokość zostanie stwierdzona po zatwierdzeniu spisu wierzytelności, z wyłączeniem wierzycieli należących do Grupy II, Grupy III, Grupy IV oraz Grupy V, z zastrzeżeniem, że wierzyciele należący do tej grupy nie mogą uzyskać zaspokojenia w kwocie niższej niż 50 000 zł;
1.2.2. Grupa II – grupa wierzycieli drobnych: obejmuje wierzycieli, którym przysługują wierzytelności objęte z mocy prawa lub za zgodą wierzyciela układem, których suma nie przekracza kwoty 50 000 zł na dzień otwarcia postępowania sanacyjnego, z wyłączeniem wierzycieli należących do Grupy V;
1.2.3. Grupa III - [...] obejmuje wierzycieli, wobec których spółka posiada zobowiązania, o których mowa w art. 160 ust. 1 Prawa Restrukturyzacyjnego;
1.2.4. Grupa IV - grupa współpracujących wierzycieli handlowych: obejmuje wierzycieli, którym przysługują wierzytelności objęte z mocy prawa lub za zgodą wierzyciela układem, z wyłączeniem wierzycieli należących do Grupy II i wierzytelności z tytułu finansowania dłużnego opisanego w Grupie V, którzy po otwarciu postępowania sanacyjnego do dnia złożenia przez spółkę propozycji układowych w sądzie, prowadzili współpracę ze spółką i udzielali jej wsparcia handlowego (wynikającego z odpowiednich dokumentów księgowych wystawionych przez wierzyciela albo spółkę i zapisanych w księgach rachunkowych spółki) w postaci świadczeń o charakterze pieniężnym, dodatkowych w stosunku do zawartej z danym wierzycielem umowy sprzedaży [...];
1.2.5. Grupa V – grupa wierzycieli finansowych: obejmuje wierzycieli, którym przysługują wierzytelności objęte z mocy prawa lub za zgodą wierzyciela układem, wynikające z finansowania dłużnego (niedotyczącego współpracy handlowej, o której mowa w opisie Grupy IV), rozumianego jako finansowanie wynikające z tytułu emisji obligacji, udzielenia pożyczek lub kredytów albo realizacji prawnych zabezpieczeń (takich jak poręczenie lub gwarancja udzielone przez spółkę), udzielonego w okresie przed otwarciem postępowania sanacyjnego spółce lub podmiotom, wobec których spółka była spółką dominującą [...] lub spółką powiązaną" - czytamy w propozycjach układowych.
Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.
