• pierwszy w Polsce ETF dywidendowy kwartalnie wypłacający dochody jego uczestnikom
• fundusz odwzorowuje indeks WIGdivplus obejmujący spółki z WIG20TR, mWIG40TR i sWIG80TR regularnie wypłacające dywidendy
• fundusz jest replikowany fizycznie i kupuje akcje spółek z indeksu zapewniając szeroką dywersyfikację
• brak opłat za zarządzanie do czerwca 2026 roku
Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zadebiutował BETA ETF Dywidenda Plus – pierwszy w Polsce fundusz ETF wypłacający kwartalnie dochody uczestnikom. Jego wprowadzenie to kolejny krok w rozwoju rynku pasywnych i aktywnych instrumentów finansowych, który zwiększył liczbę ETF-ów notowanych na GPW do czternastu.
BETA ETF Dywidenda Plus odwzorowuje indeks WIGdivplus, publikowany od 3 lutego 2025 roku. Indeks obejmuje spółki z WIG20TR, mWIG40TR oraz sWIG80TR, które w co najmniej 3 ostatnich latach lub 4 z 5 lat obrotowych regularnie wypłacały dywidendy, przy czym stopa dywidendy w ostatnim roku nie mogła być niższa niż 2%. WIGdivplus jest indeksem typu dochodowego, co oznacza, że przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny transakcyjne, jak i dochody z tytułu dywidend oraz praw poboru. Liczba spółek wchodzących w skład indeksu jest zmienna, a do największych z udziałem powyżej 5% obecnie należą: Pekao SA, Santander Bank Polska, Orlen, PZU, Kęty, LPP i Budimex. Wartość bazowa indeksu została ustalona na dzień 30 grudnia 2014 roku i wynosiła 1000 pkt, a obecnie przekracza 2200 pkt.
- Wprowadzenie na warszawski parkiet pierwszego ETF-u dywidendowego to ważny moment w rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Rosnące zainteresowanie inwestorów stabilnymi źródłami dochodu pokazuje, że dojrzałość rynku idzie w parze z innowacjami produktowymi. BETA ETF Dywidenda Plus umożliwia łatwy dostęp do szerokiego portfela spółek dywidendowych, odpowiadając na oczekiwania inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych
– powiedział Tomasz Bardziłowski, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Fundusz jest replikowany fizycznie, co oznacza, że faktycznie kupuje akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIGdivplus. Dzięki temu zapewnia szeroką dywersyfikację i ogranicza ryzyko związane z inwestowaniem w pojedyncze spółki. Co istotne, BETA ETF Dywidenda Plus będzie wypłacał dochody kwartalnie, zapewniając regularność przepływów pieniężnych.
Nowy ETF to propozycja dla inwestorów, którzy chcą w prosty sposób budować portfel oparty na spółkach dywidendowych, bez konieczności samodzielnego wyboru i rebalansowania akcji. Dodatkową korzyścią jest atrakcyjna struktura kosztowa i brak opłat za zarządzanie do czerwca 2026 roku oraz jedna z najniższych stawek w segmencie funduszy akcji polskich, wynosząca po tym terminie 0,5%. Nowy produkt dostarczają na polski rynek BETA TFI oraz AgioFunds TFI.
- BETA ETF Dywidenda Plus to zdecydowanie najbardziej, jak dotychczas, wyczekiwany ETF. Dzięki dobrej współpracy z GPW, GPW Benchmark oraz KNF udało się stworzyć ten produkt dość szybko, zwłaszcza jeśli uwzględni się fakt, iż jest to fundusz bardziej skomplikowany operacyjnie niż dotychczasowe. Najnowszy BETA ETF otwiera nową erę inwestowania dywidendowego na GPW. To rozwiązanie dla inwestorów poszukujących przewidywalnych dochodów i efektywnej ekspozycji na rynek polskich spółek dywidendowych
– dodaje Kazimierz Szpak, Prezes Zarządu BETA TFI oraz zarządzający aktywami funduszy BETA ETF w AgioFunds TFI.
Animatorem i koordynatorem nowego instrumentu jest Dom Maklerski BOŚ.
Na warszawskiej Giełdzie notowanych jest obecnie czternaście funduszy ETF, obejmujących m.in. indeksy polskie (WIG20, mWIG40, sWIG80), wybrane indeksy zagraniczne (np. S&P500, Nasdaq-100, DAX), fundusze sektorowe oraz lewarowane i odwrotne. W ostatnich latach segment ETF-ów rozwija się dynamicznie, odpowiadając na potrzeby inwestorów poszukujących zarówno szerokiej ekspozycji na rynek, jak i bardziej wyspecjalizowanych rozwiązań inwestycyjnych. Od stycznia do lipca 2025 roku wartość obrotów tymi instrumentami na GPW wyniosła 1,65 mld zł, co oznacza wzrost o 103% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.
Listę spółek, aktualnie wchodzych w skład indeksu WIGdivplus można znaleźć w tym miejscu
